中金安徽交控REIT將于周五進行網下詢價

新華財經北京10月26日電 中金基金管理有限公司26日披露中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金安徽交控REIT”）詢價公告。

公告指出，該基金募集份額10億份，初始戰略配售發售份額為8億份，為本次基金份額發售總量的80%；網下初始發售份額1.4億份，占比14%，公眾初始發售份額為0.6億份，占比6%。詢價時間為10月28日9:00-15:00，詢價區間為10.188元/份-11.716元/份。據悉，該基金托管人為招商銀行和上海證券交易所，基金存續期為基金合同生效后17年。

公告顯示，該基金的目標基礎設施資產為沿江高速公路蕪湖（張韓）至安慶（大渡口）段公路收費權及對應公路資產，不含沿江高速公路路段內的服務區及停車區（指天門服務區、千軍服務區、馬衙服務區、牛頭山服務區、順安停車區，下同）等配套資產。起于蕪湖市（張韓），終于池州大渡口鎮。沿江高速公路可分為三個路段，分別為沿江高速公路東段、沿江高速公路中段、沿江高速公路西段。

其中，沿江高速公路為新建雙向四車道公路，全長161.153公里，其中，沿江高速公路東段全長56.6公里，收費經營期限起始時間為2007年6月28日，截至2022年6月末，剩余年限約為15年；沿江高速公路中段，全長55.25公里，收費經營期限起始時間為2008年6月28日，截至2022年6月末，剩余年限約為16年；沿江高速公路西段全長49.303公里，收費經營期限起始時間為2006年12月24日，截至2022年6月末，剩余年限約為14.5年。

該基礎設施項目采用經營性高速公路的經營模式，項目公司自設立始持有底層路產、提供道路運輸服務，向車輛收取通行費收入；同時承擔對應營業成本，包括養護、路政人工等付現支出和特許經營權攤銷等非付現支出，收入減去成本得到公路的運營利潤，再扣除期間費用，得到當期的稅前利潤。項目公司使用安徽省統一的高速公路收費系統，實施聯網收費。費用支付至安徽省高速公路聯網運營有限公司后進行通行費拆分，通行費拆分后通過銀行完成通行費收入的清算劃撥，并定期（通常滯后一旬）向項目公司開立的銀行賬戶劃付現金。

此外，基礎設施項目營業收入主要由車輛通行費、路損賠償收入、涉路工程補償收入及其他收入構成，其中車輛通行費是最主要的收入來源，2020年和2021年項目營業收入為7.59億元和11.22億元。根據評估機構出具的初始評估報告，評估基準日為2022年6月30日的安徽省沿江高速公路有限公司沿江高速收費經營權所在資產組不動產評估值總額為111.98億元，其中折現率為8.50%。

編輯：王柘

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